經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 杜海
中泰證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券項目，最新的項目狀態(tài)為“已受理”，更新日期為11月16日。
據(jù)悉，上述債券的品種為小公募，擬發(fā)行金額100億元，項目受理日期為11月15日，承銷商/管理人為招商證券、中信建投證券、中信證券。
募集說明書顯示，公司本次發(fā)行債券募集資金將用于補充公司營運資金，滿足公司業(yè)務(wù)運營需要；或用于調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和改善財務(wù)結(jié)構(gòu)。本次債券存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用計劃需要，募集資金使用計劃可能發(fā)生調(diào)整，公司應(yīng)履行有權(quán)機(jī)關(guān)內(nèi)部決策程序，經(jīng)債券持有人會議審議通過，并及時進(jìn)行信息披露。
本次債券為無擔(dān)保債券。中泰證券擬依靠自身良好的經(jīng)營業(yè)績、多元化融資渠道以及與商業(yè)銀行良好的合作關(guān)系，保障本次債券的按期償付。
