經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
各大券商6月金股陸續(xù)出爐。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，面對(duì)5月A股市場(chǎng)的調(diào)整，更多資金開(kāi)始尋找6月布局機(jī)會(huì)，6月金股也就成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。其中，中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、山東黃金(600547.SH)等魯股的入選，也成為市場(chǎng)熱議的話題。
多只魯股入選
“雖然5月券商金股中，個(gè)股最大的漲幅達(dá)到92%，但多數(shù)個(gè)股表現(xiàn)不佳，主要與A股市場(chǎng)當(dāng)月的調(diào)整有關(guān)。”6月2日，華東某券商自營(yíng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，5月券商金股共涉及333家，其中110家月內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，占比只有33%左右。從個(gè)股表現(xiàn)看，漲幅最高的為金橋信息(603918.SH)，月內(nèi)漲幅達(dá)到91.72%；之后的就是太極集團(tuán)(600129.SH)與深科技(000021.SZ)，漲幅分別為33.16%和28.52%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，5月券商金股中，當(dāng)月漲幅超過(guò)20%的有5只，而當(dāng)月跌幅超過(guò)20%的則達(dá)到7只。下跌個(gè)股中，光大證券推薦的普蕊斯(301257.SZ)跌幅最大，達(dá)到25.92%；開(kāi)源證券、東吳證券、東亞前海證券同時(shí)推薦的米奧會(huì)展(300795.SZ)緊隨其后，跌幅達(dá)到24.77%。
“月度券商金股中，不少都是市場(chǎng)熱點(diǎn)，有的前期已經(jīng)出現(xiàn)明顯上漲，所以波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。而市場(chǎng)整體出現(xiàn)低迷，也會(huì)使得金股表現(xiàn)不佳。”長(zhǎng)期觀察市場(chǎng)的青島投資者崔榮哲分析稱，6月市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入支撐位，此時(shí)券商金股或有較佳表現(xiàn)，值得關(guān)注。
統(tǒng)計(jì)顯示，6月券商金股名單涉及298家公司，其中AI、中字頭、消費(fèi)板塊熱度頗高，金山辦公(688111.SH)、中興通訊(000063.SZ)、中國(guó)中鐵(601390.SH)、中國(guó)船舶(600150.SH)等個(gè)股都有5家以上的券商進(jìn)行推薦。
“AI概念前期已經(jīng)經(jīng)歷了一定程度的調(diào)整，機(jī)構(gòu)有做二波回拉的想法。”崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，中字頭、消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊則仍處于較低估值區(qū)間，這可能也是券商持續(xù)關(guān)注的原因。
魯股方面，與AI概念相關(guān)的中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)成為券商青睞對(duì)象，中際旭創(chuàng)更是獲得中信證券、東方證券等4家券商機(jī)構(gòu)推薦。消費(fèi)板塊的青島啤酒(600600.SH)則是安信證券的推薦金股，山東黃金(600547.SH)、東誠(chéng)藥業(yè)(002675.SZ)、兗礦能源(600188.SH)等也獲得券商青睞。
兩只AI概念魯股獲青睞
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，中際旭創(chuàng)5月內(nèi)的漲幅達(dá)到19.44%，4月漲幅達(dá)到52.8%，今年一季度更是117.9%。即便如此，進(jìn)入6月后，公司依然獲得中信證券、東方證券、安信證券、中信建投證券的推薦。
中際旭創(chuàng)是全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心光模塊供應(yīng)商，主要致力于高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷售，其為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G和800G的高速光模塊尤為受市場(chǎng)關(guān)注。
中信建投證券分析師閻貴成指出，中際旭創(chuàng)得益于海外客戶對(duì)于200G、400G及800G的旺盛需求，2022年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。考慮到AI帶來(lái)光模塊增量需求，800G光模塊在2024年需求或大幅增長(zhǎng)，公司是800G光模塊龍頭廠商，擁有全系列的光模塊產(chǎn)品，前景獲得看好。
浪潮信息則是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)商，也是AI的基礎(chǔ)。中信證券分析師楊澤原認(rèn)為，公司作為AI服務(wù)器龍頭，在液冷、開(kāi)放計(jì)算等領(lǐng)域均有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。隨著算力技術(shù)與份額雙重領(lǐng)先，公司有望持續(xù)引領(lǐng)AI服務(wù)器市場(chǎng)。
值得注意的是AI概念也是6月券商金股最為集中的領(lǐng)域。
如金山辦公成為6月最熱門(mén)金股，被招商證券、中泰證券、華創(chuàng)證券等7家券商共同青睞。西部證券認(rèn)為，AI+辦公是核心應(yīng)用場(chǎng)景，短期來(lái)看隨著WPSAI產(chǎn)品推出，會(huì)員體系完善，ARPU值有望提升；中期邏輯上，AI應(yīng)用落地，下半年信創(chuàng)進(jìn)展值得期待；長(zhǎng)期邏輯上，AI+辦公、授權(quán)轉(zhuǎn)訂閱空間大，協(xié)同辦公打開(kāi)想象空間。
低估值板塊獲力挺
除了仍在高位震蕩的AI板塊外，中字頭、消費(fèi)、醫(yī)藥等低估值板塊，在6月也成為券商青睞的領(lǐng)域。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，盡管5月份下跌15%，中國(guó)中鐵在6月依然人氣高漲，被長(zhǎng)江證券、興業(yè)證券等4家券商青睞。平安證券認(rèn)為，公司是全球領(lǐng)先的綜合性基建央企，有望受益于國(guó)內(nèi)基建持續(xù)發(fā)力和海外訂單增長(zhǎng)，中長(zhǎng)期市占率有望持續(xù)提升；同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，2022年凈利率和ROE同比提升，短期在手訂單充裕。
“低估值板塊雖然爆發(fā)力不如科技股，但是考慮到其穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅、具備支撐的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，仍是值得中長(zhǎng)線布局的個(gè)股。”陳凱表示，特別是“中特估”概念提出后，相關(guān)個(gè)股前景值得期待。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，魯股方面，消費(fèi)板塊的青島啤酒、醫(yī)藥板塊的東誠(chéng)藥業(yè)也出現(xiàn)在6月券商金股名單中。
其中，青島啤酒自5月開(kāi)始就獲得多家券商看好。民生證券的分析師王言海指出，2023年餐飲、夜場(chǎng)終端逐步復(fù)蘇有望提振中高端產(chǎn)品表現(xiàn)，隨著進(jìn)入啤酒消費(fèi)旺季，后續(xù)核心變量由量轉(zhuǎn)為價(jià)，公司相關(guān)產(chǎn)品值得關(guān)注。在其看來(lái)，2023年公司基本面強(qiáng)化，預(yù)計(jì)收入質(zhì)量有望提升，同時(shí)成本壓力回落、費(fèi)用投放及管理持續(xù)精益，看好全年利潤(rùn)彈性釋放。
東誠(chéng)藥業(yè)則是核藥賽道領(lǐng)跑者。天風(fēng)證券楊松指出，公司在核藥板塊多管線研發(fā)成果顯著，助力其擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍核藥板塊。由此看好公司發(fā)展前景。
另外，魯股中的山東黃金、兗礦能源、賽輪輪胎(601058.SH)、華電國(guó)際(600027.SH)也均獲得券商青睞，出現(xiàn)在6月金股名單中。崔榮哲指出，這些公司要么所處行業(yè)在景氣度上行周期，要么估值低廉且有業(yè)績(jī)支撐，都是走的“安全”路線。
對(duì)此，銀河證券策略分析師楊超認(rèn)為，A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。其中，流動(dòng)性寬松背景有利于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，預(yù)期后期成長(zhǎng)風(fēng)格會(huì)有較好表現(xiàn)；消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊倏傮w較高，業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)。由此，有幾個(gè)方向可以考慮。
其一，交通運(yùn)輸、家用電器、非銀金融、建筑裝飾、環(huán)保、食品飲料等行業(yè)一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊贋檎噎h(huán)比上升，其PE估值均處于2010年以來(lái)10%分位數(shù)以下，上漲空間較大；其二，醫(yī)藥生物、電子行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊贋樨?fù)，但后續(xù)可能存在困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，且當(dāng)前估值水平較低，可持續(xù)關(guān)注。 (本稿僅對(duì)市場(chǎng)做出理性分析，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)
