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整體行情被看好，科技題材更“吃香”，基金大咖勾勒下半年投資圖譜

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2023-7-3 16:22:49　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者時(shí)超
　　步入7月，公募基金的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入2023年的下半場(chǎng)。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，上半年公募基金表現(xiàn)可謂“冰火兩重天”，有1069只產(chǎn)品凈值回報(bào)出現(xiàn)超10%的下跌，但也有1088只產(chǎn)品的凈值回報(bào)上漲逾10%。
　　其中，凈值下滑幅度最高的為匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選C(017873.OF)，達(dá)到-32.13%;而凈值回報(bào)表現(xiàn)最好的則是華夏中證動(dòng)漫游戲ETF(159869.OF)，達(dá)到93.25%。
　　“在資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情下，找對(duì)細(xì)分方向非常重要。”華東某券商自營(yíng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，這實(shí)際上給“基民”們提出了更高的要求，需要對(duì)行業(yè)的研究更加深入，從而做到有的放矢。
　　值得注意的是，在近期基金公司召開(kāi)的中期策略會(huì)上，基金經(jīng)理們就新能源、人工智能、順周期等多個(gè)市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)展開(kāi)了討論，其中觀點(diǎn)及判斷或可以作為投資者下半年布局的參考。
　　下半年布局機(jī)會(huì)較佳
　　“我的基金目前仍然是虧損狀態(tài)，但是感覺(jué)未來(lái)還是會(huì)有積極表現(xiàn)的。”濟(jì)南一位投資者張權(quán)對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，其看好A股市場(chǎng)未來(lái)表現(xiàn)，所以配置了少量掛鉤證券類上市公司的ETF聯(lián)接基金，“我的計(jì)劃是隨著基金凈值的回落，一步步加大倉(cāng)位。目前證券市場(chǎng)有政策支持、上市公司的盈利能力也在逐漸復(fù)蘇，隨著A股市場(chǎng)的企穩(wěn)，證券類上市公司未來(lái)大概率會(huì)有較好表現(xiàn)。”
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，公募基金方面，對(duì)于下半年市場(chǎng)行情也多持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為三、四季度會(huì)有較好布局機(jī)會(huì)。
　　如嘉實(shí)基金大科技研究總監(jiān)王貴重表示，下半年A股公司盈利修復(fù)或仍將延續(xù)，當(dāng)前指數(shù)表現(xiàn)所隱含的估值水平已經(jīng)計(jì)入較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，在海外經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期趨緩、中國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的基準(zhǔn)判斷下，指數(shù)相比當(dāng)前位置仍具備一定上行空間，中期市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。
　　景順長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理、基金經(jīng)理劉彥春則表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景樂(lè)觀，可以期待居民收入提升及消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)性。而現(xiàn)在的績(jī)優(yōu)公司整體估值較低，一旦經(jīng)濟(jì)啟動(dòng)上行周期，將具備很強(qiáng)的估值上修彈性。
　　在今年上半年的表現(xiàn)中，招商基金的部分產(chǎn)品回報(bào)率頗高。如招商體育文化休閑A(001628.OF)的凈值回報(bào)達(dá)到44.32%，該產(chǎn)品重倉(cāng)了視覺(jué)中國(guó)(000681.SZ)、風(fēng)語(yǔ)筑(603466.SH)、愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)等個(gè)股，其中愷英網(wǎng)絡(luò)年內(nèi)股價(jià)漲幅超110%，視覺(jué)中國(guó)(000681.SZ)漲幅超過(guò)50%。
　　招商基金在下半年投資策略報(bào)告中就表示，經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，市場(chǎng)進(jìn)一步回調(diào)空間有限。政策預(yù)期逐步明朗或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)后續(xù)上漲的動(dòng)力，上漲的彈性也將取決于政策預(yù)期彈性。當(dāng)前股票、債券、商品、匯率等價(jià)格水平已逼近2022年10月低點(diǎn)，顯示市場(chǎng)已計(jì)入較多不確定因素，后續(xù)指數(shù)下行空間不大。
　　科技題材仍是關(guān)注重點(diǎn)
　　當(dāng)然，對(duì)于投資者而言，最關(guān)心的是下半年的行情中會(huì)否有新的風(fēng)口出現(xiàn)。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，基金公司對(duì)于下半年重點(diǎn)關(guān)注板塊有不同看法。有的公司仍然熱衷于AI概念，而有的公司則正尋找更有爆發(fā)力的行業(yè)。
　　比如，上半年表現(xiàn)吸睛的科技板塊雖然近期有所調(diào)整，但依然被基金經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注。嘉實(shí)基金大科技研究總監(jiān)王貴重表示，在大方向上，跨時(shí)代的新技術(shù)疊加國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的政策共振，TMT主線持續(xù)表現(xiàn)依然是大概率事件。其將從信息化、云化、國(guó)產(chǎn)化、智能化四個(gè)方向出發(fā)尋找能貢獻(xiàn)超額回報(bào)的優(yōu)秀公司。
　　前期火爆的AI等方向，仍為多位基金經(jīng)理所看好。銀華基金的基金經(jīng)理唐能表示，科技是A股全年的投資主線，更可能是未來(lái)多年的主線。因?yàn)楝F(xiàn)在成長(zhǎng)性極具稀缺，科技創(chuàng)新能夠提供很好的空間和成長(zhǎng)性的著力點(diǎn)，以科技企業(yè)為代表的TMT行情可能才剛剛開(kāi)始。
　　上半年游戲板塊表現(xiàn)已經(jīng)算是非常優(yōu)秀，近期整個(gè)板塊出現(xiàn)明顯回調(diào)，但銀河基金股票投資部基金經(jīng)理盧軼喬仍表示，傳媒行業(yè)是科技進(jìn)步中受益較多的下游應(yīng)用行業(yè)，隨著海內(nèi)外AI模型的不斷研發(fā)和進(jìn)步，作為應(yīng)用落地端的企業(yè)能夠提前受益，其中有產(chǎn)品落地的子行業(yè)和公司有望受到市場(chǎng)關(guān)注。
　　當(dāng)然，也有基金公司看好消費(fèi)等正處在估值地位的板塊，欲從中尋求機(jī)會(huì)。
　　像銀華基金的基金經(jīng)理唐能認(rèn)為，可以看好順周期板塊，當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期或市場(chǎng)信心進(jìn)一步走強(qiáng)后，與經(jīng)濟(jì)正相關(guān)的行業(yè)，包括白酒、食品飲料、農(nóng)業(yè)等業(yè)績(jī)?cè)鏊贂?huì)加快，但估值向上的動(dòng)力不會(huì)特別強(qiáng)。
　　泓德基金副總經(jīng)理、研究部總監(jiān)秦毅表示，重點(diǎn)看好四大投資方向，包括消費(fèi)、順周期中的化工和有色金屬、汽車零部件以及人工智能。此外，秦毅認(rèn)為，港股互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的盈利恢復(fù)超預(yù)期。就上述行業(yè)而言，需要密切跟蹤觀察，然后投資最核心的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　銀河基金股票投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理袁曦認(rèn)為，新能源板塊相比其他行業(yè)仍會(huì)維持相對(duì)較快的增長(zhǎng)速度。長(zhǎng)期來(lái)看，仍有發(fā)展?jié)摿Α?
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，多家券商目前給出的投資基金策略，多傾向于風(fēng)控能力更強(qiáng)的基金。如平安證券分析師郭子睿就指出，可關(guān)注持有低波高分紅和科技、高端制造成長(zhǎng)風(fēng)格的主題基金，如易方達(dá)環(huán)保主題(001856.OF)、東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)(012708.OF)、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)(004616.OF)等。

編輯：史飛雪

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