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山東國資|山東省屬企業司庫系統建設藍圖梳理
來源:大眾報業·經濟導報   加入時間:2023-9-22 16:41:27  
  總體目標
  普遍建立以資金集中和信息集中為重點、對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的司庫管理體系,建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統,對所有權屬企業銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控,實現對資金等金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”。
  建設原則
  效益性原則:把資金等金融資源作為運營要素,通過專業化管理實現價值提升。
  安全性原則:通過制度流程化、流程信息化,建立健全司庫管理的內控機制,持續提升司庫信息安全水平。
  合規性原則:尊重子企業獨立法人地位,確保司庫管理符合法律法規和監管規定要求。
  協同性原則。注重科學統籌各方要素,既保證高起點起步,又避免重復建設和管理震蕩,提升司庫體系建設效率。
  智慧性原則:注重信息技術創新與管理模式創新的融合,充分發揮互聯網、云計算、大數據、人工智能等現代信息技術對司庫管理的賦能作用。
  主要任務
  各省屬企業制定符合企業實際的司庫體系建設實施方案,2023年底前實現銀行賬戶的統一管理(含境外銀行賬戶),有條件的企業實現境內企業銀行賬戶和資金流動的可視可控;2024年底前實現境內企業銀行賬戶和資金流動的可視可控,對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理,全面上線運行功能完善的司庫信息系統。
  1.司庫體系建設尚無基礎的企業。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設實施方案;對銀行賬戶實現統一管理。2024年底前,完成上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、風險預警等管理功能的信息系統;對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理。
  2.司庫體系建設已有基礎的企業。進一步完善司庫管理制度和管理機制,提升司庫管理水平。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設實施方案;對銀行賬戶實現統一管理;有條件的企業上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算等管理功能的信息系統。2024年底前,完成上線運行境內企業銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、供應鏈金融、風險智能預警等管理功能的信息系統;對境外銀行賬戶、資金信息的統一管理,并逐步將境外銀行賬戶、資金等金融資源納入司庫信息系統,實現境內外本外幣一體化管理。
  3.司庫體系建設較為成熟的企業。在實現銀行賬戶和資金信息的動態反映、資金業務全面監控的基礎上,進一步優化司庫信息系統管理平臺,深化與其他信息系統的整合集成,借助智能化信息技術深度挖掘數據價值,推動管理決策鏈、生產經營鏈、客戶服務鏈更加敏捷高效,進一步增強戰略決策支持深度、經營活動分析精度、財務風險管控力度,努力實現高水平的司庫管理。
  (導報記者 王偉 整理)


編輯:史飛雪

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