經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 時超
8月2日，A股震蕩走低，滬指再度逼近2900點(diǎn)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.92%報2905.34點(diǎn)，深證成指跌1.38%報8553.55點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%報1638.3點(diǎn)；兩市合計(jì)成交7223億元。
山東板塊有近60只個股上漲，占比不足2成。不過，商業(yè)航天概念股依舊強(qiáng)勢，騰達(dá)科技連續(xù)第10個交易日封漲停，7月以來漲幅超過100%；醫(yī)藥股表現(xiàn)不俗，魯抗醫(yī)藥封至10%的漲停，華仁藥業(yè)漲逾4%。
值得注意的是，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)遭遇重挫，股價日內(nèi)下跌8.41%，市值縮水超百億元。其實(shí)不僅是光模塊，與AI相關(guān)的算力、芯片等概念均出現(xiàn)明顯回調(diào)。消息層面，海外市場AI龍頭英偉達(dá)1日股價大幅回落；同時，海外多家半導(dǎo)體公司公布了第二財季的業(yè)績報告，部分公司的業(yè)績表現(xiàn)令人失望。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，目前市場熱點(diǎn)較為單一，商業(yè)航天概念表現(xiàn)一枝獨(dú)秀，但已出現(xiàn)高位回調(diào)風(fēng)險；同時前期熱度較高的部分概念股也已開始回調(diào)。與之相比，估值處于底部的新能源電池板塊，正引來機(jī)構(gòu)關(guān)注。
中信證券就表示，電池回收行業(yè)迎來積極變化。首先在供給端，隨著回收白名單資質(zhì)申請的暫停以及后續(xù)監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)格局有望持續(xù)優(yōu)化；其次在價格端，鋰價企穩(wěn)背景下，期貨現(xiàn)貨價差的收窄、“廢料換原料”等創(chuàng)新合作模式有望穩(wěn)定回收利潤。
對于A股市場未來表現(xiàn)，華龍證券認(rèn)為，A股市場經(jīng)過階段調(diào)整之后，估值優(yōu)勢更加明顯，同時市場面臨的擾動因素落地，對投資者情緒面的影響消退，疊加穩(wěn)定下半年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)的政策密集出臺，提振了市場信心。因此預(yù)計(jì)8月市場風(fēng)險偏好強(qiáng)于7月，市場或由此迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
（本欄目僅對市場作出理性分析，不對您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。)
