2月5日，寶莫股份（002476.SZ）發(fā)布了關(guān)于公司申請向特定對象發(fā)行股票審核問詢函的回復，就公司貨幣資金具體構(gòu)成情況、定增對象本次認購的資金來源等多個方面的問題予以補充說明。
經(jīng)濟導報記者注意到，2024年11月10日晚間，寶莫股份曾披露，公司于2024年11月8日收到深交所出具的《關(guān)于受理山東寶莫生物化工股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》。深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
全部用于補充流動資金
具體來看，2024年7月初，寶莫股份首次發(fā)布本次向特定對象發(fā)行股票預案，本次發(fā)行價格為2.93元/股，發(fā)行數(shù)量不超過1.54億股。寶莫股份本次擬定增募資不超過4.5億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
本次發(fā)行對象為美信（三亞）產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司（下稱“美信投資”），美信投資為寶莫股份實際控制人羅小林、韓明夫婦所控制的企業(yè)，其以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。據(jù)了解，美信投資成立于2024年6月，注冊資本1000萬元，主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資。在2月5日發(fā)布的審核問詢函回復中，寶莫股份提到，美信投資專為本次收購設(shè)立，目前尚未開展實際經(jīng)營及增資、借款等資金注入。
在2月5日的公告中，寶莫股份披露，美信投資認購資金來源為自有資金或自籌資金，具體的資金來源主要為實際控制人羅小林、韓明夫婦100%持股的四川宏凌實業(yè)有限公司提供的借款及銀行借款融資。
寶莫股份方面表示，隨著行業(yè)發(fā)展以及公司自身發(fā)展所需的資金需求量不斷增加，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風險，增強公司抗風險能力，為提高上市公司的營運質(zhì)量提供有利保障。
“通過增加流動資金，公司可以更好地應(yīng)對日常經(jīng)營活動中的資金需求，如支付供應(yīng)商貨款、員工薪酬等，從而確保公司的正常運營。”一位接近寶莫股份的知情人士對經(jīng)濟導報記者表示。
經(jīng)濟導報記者注意到，2024年年初，寶莫股份剛完成易主，公司原控股股東西藏泰頤豐信息科技有限公司轉(zhuǎn)讓了所持全部股份，四川興天府宏凌企業(yè)管理有限公司成為公司新任控股股東，寶莫股份的實控人也變更為羅小林、韓明夫婦。
按照本次向特定對象發(fā)行股票上限計算，本次發(fā)行完成后，美信投資將直接持有寶莫股份1.54億股，占公司總股本的比例為20.06%，其將成為公司新的控股股東，羅小林、韓明夫婦控制公司表決權(quán)的股份比例將增加至32.69%。
寶莫股份方面也表示，本次發(fā)行有助于鞏固羅小林、韓明夫婦作為公司實際控制人的地位，維護上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進公司穩(wěn)定發(fā)展。
2024年凈利潤預增742.68%至1163.07%
公開資料顯示，2010年上市的寶莫股份是一家從事精細化工及環(huán)保水處理的公司，主要業(yè)務(wù)包括聚丙烯酰胺、表面活性劑及相關(guān)化學品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)、工業(yè)污水處理等。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年至2022年度，寶莫股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.47億元、6.57億元、5.92億元；實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1318.26萬元、1794.81萬元、2963.04萬元。2023年度，寶莫股份業(yè)績明顯下滑，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.87億元，同比下降34.60%；實現(xiàn)歸母凈利潤523.33萬元，同比下降82.34%。
2024年年初易主后，寶莫股份業(yè)績逐漸好轉(zhuǎn)。2024年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.86億元，同比增長24.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.23億元，同比大幅增長。
對于寶莫股份的貨幣資金具體構(gòu)成情況，公司在回復中提到，截至2024年9月30日，公司貨幣資金合計3.61億元，其中銀行存款3.59億元，其他貨幣資金154.49萬元。實際用途受限的貨幣資金合計418.68萬元，其中公司銀行存款受限原因為保證金及訴訟凍結(jié)資金，其他貨幣資金受限原因為定期存款。
值得一提的是，1月24日晚間，寶莫股份披露了2024年度業(yè)績預告，公司預計2024年實現(xiàn)歸母凈利潤4410萬元至6610萬元，同比增長742.68%至1163.07%；扣非凈利潤預計為420萬元至620萬元，上年同期虧損1762.71萬元。
談及業(yè)績增長的原因，寶莫股份相關(guān)人士表示，“主要源于化學品業(yè)務(wù)的市場表現(xiàn)良好，銷量較上年同期增加，進而帶動主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)了較上年同期的增長。”
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 于婉凝）
