北京證券交易所官網(wǎng)顯示，淄博大亞金屬科技股份有限公司（下稱“大亞股份”）的上市申請日前已獲受理，保薦機構(gòu)為天風(fēng)證券。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，大亞股份于2015年6月12日在新三板掛牌，2017年5月30日，該公司自基礎(chǔ)層調(diào)至創(chuàng)新層。今年1月15日，大亞股份與天風(fēng)證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，并于當(dāng)天向山東證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案材料，1月23日，大亞股份完成備案，正式進(jìn)入輔導(dǎo)期。5月14日，大亞股份IPO輔導(dǎo)狀態(tài)變更為“輔導(dǎo)驗收”。
擬募資1.81億元建設(shè)智能化生產(chǎn)基地
據(jù)了解，大亞股份成立于1997年3月，注冊資本3.63億元，位于淄博市周村區(qū)，是一家主要從事金屬表面處理業(yè)務(wù)和船舶鑄件業(yè)務(wù)的企業(yè)，其產(chǎn)品和服務(wù)被廣泛應(yīng)用于船舶、鋼鐵、機械、鑄造、汽車制造等行業(yè)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷德國、日本、意大利、加拿大等40多個國家和地區(qū)。大亞股份近年來獲得國家級“制造業(yè)單項冠軍企業(yè)”“國家綠色工廠”“山東省瞪羚企業(yè)”等多項榮譽稱號。
本次發(fā)行前，大亞股份控股股東及實際控制人為韓慶吉，其直接持有公司27.81%的股權(quán)；通過富昌投資、青島凱盈、鼎龍達(dá)、斯道克、盛嘉泰、迪斯卡和王淑琴間接控制公司21.86%的表決權(quán)，合計控制該公司49.67%的表決權(quán)。同時，韓慶吉自2009年8月至2015年11月?lián)卧摴究偨?jīng)理、董事長兼法定代表人，自2015年11月至今一直擔(dān)任該公司董事長兼法定代表人。
大亞股份此次北交所IPO擬募資1.81億元用于“高端智能化表面處理生產(chǎn)線項目”，本項目擬新增工業(yè)用地約100畝，新建約40320平方米的智能化生產(chǎn)基地，通過購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)一步擴(kuò)大拋丸機等金屬表面處理設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模，更好滿足下游行業(yè)需求。該項目建設(shè)期為2年，項目達(dá)產(chǎn)期內(nèi)計劃實現(xiàn)年均銷售收入5億元，年均凈利潤8238.54萬元，項目投資稅后內(nèi)部收益率為23.44%，稅后靜態(tài)投資回收期為6.61年。
據(jù)大亞股份方面介紹，該募投項目有利于進(jìn)一步擴(kuò)大拋丸機等表面處理生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模，從而優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升市場競爭力，鞏固并提升公司在表面處理生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)先地位。
去年實現(xiàn)營收11.99億元
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2022年至2024年，大亞股份實現(xiàn)營業(yè)收入10.08億元、9.68億元和11.99億元，同比分別變動-3.59%、-3.99%、23.86%；同期實現(xiàn)歸母凈利潤3448.14萬元、1.14億元、1.51億元，同比分別增長7.93%、229.50%、32.84%，其中，2023年凈利潤同比大幅增長。
隨著大亞股份經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，其應(yīng)收賬款規(guī)模也在逐漸增加。2022年至2024年，該公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為2.31億元、2.43億元和3.56億元，金額較大，占流動資產(chǎn)的比例分別為37.27%、37.62%和42.82%，占比較高。
產(chǎn)銷兩旺的同時，大亞股份也在積極備貨。2022年至2024年，該公司存貨賬面價值分別為1.48億元、1.70億元和2.33億元，占流動資產(chǎn)的比例分別為23.98%、26.35%和28.09%。大亞股份方面也表示，較大的存貨余額可能會影響資金周轉(zhuǎn)速度和經(jīng)營活動現(xiàn)金流量，降低資金運營效率，也會增大存貨發(fā)生跌價損失的風(fēng)險，從而影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況。
大亞股份在加強應(yīng)收賬款催收和管理方面是否采取了相關(guān)措施、制定相關(guān)信用政策，采取了哪些措施優(yōu)化存貨結(jié)構(gòu)，未來如何平衡產(chǎn)能擴(kuò)張與庫存風(fēng)險防控？6月5日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者就上述問題向大亞股份發(fā)送采訪郵件，但至發(fā)稿對方未予以回復(fù)。
值得一提的是，大亞股份主要客戶包括中國船舶集團(tuán)有限公司、中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)有限公司、青山控股集團(tuán)有限公司、江蘇新時代造船有限公司、恒力重工集團(tuán)有限公司、招商局集團(tuán)有限公司、三一集團(tuán)有限公司等國際或國內(nèi)知名企業(yè)。其中，2022-2024年，中國船舶集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方為大亞股份第一大客戶，銷售金額占比分別為13.7%、11.03%、12.77%。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 于婉凝）
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